| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 200.00 | 110 847.00 | 6 353.00 | 117 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 1 548.00 | 17 814.00 | 19 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 562.00 | 112 395.00 | 24 167.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 78 076.00 | | 78 076.00 | 78 076.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 783.00 | 112 395.00 | 121 388.00 | 233 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 5 631.00 | 4 813.00 | | 5 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 011.00 | 13 818.00 | | 22 011.00 |
DL TOTAL (I) | 55 747.00 | 46 736.00 | | 55 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 8 441.00 | | 56 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 249.00 | 6 865.00 | | 6 249.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100.00 | 7 920.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 641.00 | 23 277.00 | | 65 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 388.00 | 70 013.00 | | 121 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 905.00 | | 102 905.00 | 102 905.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 2 438.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 906.00 | 67 613.00 | | 102 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 895.00 | 53 795.00 | | 80 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 011.00 | 13 818.00 | | 22 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 641.00 | | 18 221.00 | 124 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | | 136 562.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | 117 200.00 | 6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 200.00 | | 6 300.00 | 117 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441.00 | | 11 921.00 | 7 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 139.00 | 7 256.00 | | 105 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 119.00 | 5 728.00 | | 105 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 528.00 | | 20.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 921.00 | 95 921.00 | | 95 921.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 641.00 | 65 641.00 | | 65 641.00 |