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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 369.00 | 456.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 066.00 | 369.00 | 54 697.00 | 55 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 396.00 | | 807 396.00 | 807 396.00 |
BZ Autres créances | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CF Disponibilités | 517 625.00 | | 517 625.00 | 517 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 038.00 | | 1 462 038.00 | 1 462 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 053.00 | 369.00 | 1 547 684.00 | 1 548 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 114.00 | | | 53 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DH Report à nouveau | 266 331.00 | | | 266 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | 266 331.00 | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 517 835.00 | 513 931.00 | | 517 835.00 |
DP Provisions pour risques | 30 948.00 | 38 236.00 | | 30 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 948.00 | 38 236.00 | | 30 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 464.00 | 88 012.00 | | 398 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 894.00 | 117 612.00 | | 118 894.00 |
EA Autres dettes | 479 542.00 | 299 534.00 | | 479 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 900.00 | 506 958.00 | | 998 900.00 |
ED (V) | | 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 684.00 | 1 059 418.00 | | 1 547 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 900.00 | 506 958.00 | | 998 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 1 800.00 | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 53 114.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 464.00 | 398 464.00 | | 398 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 542.00 | 479 542.00 | | 479 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 527.00 | 997 527.00 | | 997 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 900.00 | 998 900.00 | | 998 900.00 |