| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169.00 | 913.00 | 1 256.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 847.00 | 913.00 | 47 934.00 | 48 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 179.00 | | 435 179.00 | 435 179.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 369 697.00 | | 369 697.00 | 369 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 588.00 | | 821 588.00 | 821 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 256.00 | 913.00 | 871 343.00 | 872 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 550.00 | | | 45 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 672.00 | 322 744.00 | | 303 672.00 |
DL TOTAL (I) | 652 272.00 | 571 344.00 | | 652 272.00 |
DP Provisions pour risques | 1 821.00 | 3 033.00 | | 1 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 821.00 | 3 033.00 | | 1 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 137.00 | 255 717.00 | | 185 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 995.00 | 74 078.00 | | 23 995.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 178 885.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 996.00 | 510 680.00 | | 211 996.00 |
ED (V) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 343.00 | 1 085 057.00 | | 871 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 996.00 | 510 680.00 | | 211 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 367 113.00 | 2 367 113.00 | |
FG Production vendue services | 10 534.00 | 41 258.00 | 51 792.00 | 10 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 534.00 | 2 408 371.00 | 2 418 905.00 | 10 534.00 |
FQ Autres produits | | | 50 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 37 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 401.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 726.00 | 118 629.00 | | 113 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 008.00 | 2 434 641.00 | | 2 472 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 337.00 | 2 111 897.00 | | 2 168 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 672.00 | 322 744.00 | | 303 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 691.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 691.00 | | 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 033.00 | 1 821.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033.00 | 1 821.00 | 3 033.00 | 3 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 137.00 | 185 137.00 | | 185 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 891.00 | 451 891.00 | | 451 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 440.00 | 497 440.00 | | 497 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 996.00 | 211 996.00 | | 211 996.00 |