| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 222.00 | 606.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 755.00 | 222.00 | 46 532.00 | 46 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 490.00 | | 683 490.00 | 683 490.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 330 506.00 | | 330 506.00 | 330 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 492.00 | | 1 035 492.00 | 1 035 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 279.00 | 222.00 | 1 085 057.00 | 1 085 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 600.00 | 237 600.00 | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 744.00 | 270 235.00 | | 322 744.00 |
DL TOTAL (I) | 571 344.00 | 517 835.00 | | 571 344.00 |
DP Provisions pour risques | 3 033.00 | 30 948.00 | | 3 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 033.00 | 30 948.00 | | 3 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 717.00 | 398 464.00 | | 255 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 078.00 | 118 894.00 | | 74 078.00 |
EA Autres dettes | 178 885.00 | 479 542.00 | | 178 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 680.00 | 998 900.00 | | 510 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 057.00 | 1 547 684.00 | | 1 085 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 680.00 | 998 900.00 | | 510 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | | 146.00 | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369.00 | | 146.00 | 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 948.00 | 3 033.00 | 30 948.00 | 30 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 948.00 | 3 033.00 | 30 948.00 | 30 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 948.00 | 3 033.00 | 30 948.00 | 30 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 885.00 | 178 885.00 | | 178 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 784.00 | 749 784.00 | | 749 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 680.00 | 510 680.00 | | 510 680.00 |