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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 406.00 | 343.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 271 240.00 | | 271 240.00 | 271 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864.00 | 432.00 | 432.00 | 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 776.00 | 8 077.00 | 14 698.00 | 22 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 246.00 | 8 916.00 | 288 330.00 | 297 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BT Marchandises | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 502.00 | 8 916.00 | 341 585.00 | 350 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 409.00 | | | 296 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 585.00 | | | 341 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 336 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 917.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 917.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 460.00 | 40 890.00 | 166 558.00 | 246 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 708.00 | | | 43 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 652.00 | 14 051.00 | 1 601.00 | 15 652.00 |
VW T.V.A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 410.00 | 90 840.00 | 166 558.00 | 296 410.00 |