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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CF Disponibilités | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 708.00 | | | -3 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 734.00 | -21 588.00 | | -155 734.00 |
DL TOTAL (I) | -153 942.00 | 1 792.00 | | -153 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 134.00 | 67 434.00 | | 163 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 12 741.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 31 810.00 | | 4 720.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 452.00 | 364 949.00 | | 171 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 510.00 | 366 741.00 | | 17 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
FG Production vendue services | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 057.00 | | 100 057.00 | 100 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 601.00 | | | 186 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 028.00 | | | 189 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 763.00 | | | 324 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 763.00 | | | 324 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 735.00 | | | -135 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 054.00 | 252 318.00 | | 307 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 789.00 | 273 906.00 | | 462 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 734.00 | -21 588.00 | | -155 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 893.00 | | | 367 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 878.00 | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 037.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 222.00 | 6 878.00 | 44 101.00 | 37 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 222.00 | 6 878.00 | 44 101.00 | 37 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 452.00 | 171 452.00 | | 171 452.00 |