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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 240.00 | | 271 240.00 | 271 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 792.00 | 3 877.00 | 5 915.00 | 9 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 245.00 | 33 345.00 | 51 900.00 | 85 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 893.00 | 37 222.00 | 330 671.00 | 367 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BT Marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 963.00 | 37 222.00 | 366 741.00 | 403 963.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 880.00 | 39 676.00 | | 17 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 588.00 | -21 796.00 | | -21 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792.00 | 23 380.00 | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 924.00 | 289 135.00 | | 252 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 434.00 | 10 174.00 | | 67 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 38 521.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 810.00 | 34 512.00 | | 31 810.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 949.00 | 372 342.00 | | 364 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 741.00 | 395 722.00 | | 366 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
FG Production vendue services | 223 706.00 | | 223 706.00 | 223 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 508.00 | | 244 508.00 | 244 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -133.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 318.00 | 244 178.00 | | 252 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 906.00 | 265 974.00 | | 273 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 588.00 | -21 796.00 | | -21 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 301.00 | 4 592.00 | | 363 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 893.00 | | | 367 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 240.00 | | | 271 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 445.00 | 4 592.00 | | 90 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 965.00 | 17 257.00 | | 19 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | 17 257.00 | | 19 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 924.00 | 37 413.00 | 153 091.00 | 252 924.00 |
VI Groupe et associés | 67 434.00 | 67 434.00 | | 67 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 394.00 | 11 792.00 | 1 601.00 | 13 394.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 949.00 | 149 438.00 | 153 091.00 | 364 949.00 |