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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | 586 600.00 | 5 648.00 | 580 952.00 | 586 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 613.00 | 19 387.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 013.00 | 6 261.00 | 3 389 752.00 | 3 396 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 116 144.00 | | 116 144.00 | 116 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 704.00 | 6 261.00 | 3 507 443.00 | 3 513 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
CU Autres participations | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | | | 2 753 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 361.00 | | | 373 361.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 461.00 | | | 3 126 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 982.00 | | | 380 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 443.00 | | | 3 507 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 261.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 752.00 | | | 402 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 361.00 | | | 373 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 396 013.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 766 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | | |