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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
AP Constructions | 1 028 709.00 | 74 534.00 | 954 175.00 | 1 028 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 236.00 | 11 902.00 | 71 334.00 | 83 236.00 |
AX Avances et acomptes | 696 083.00 | | 696 083.00 | 696 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 635 758.00 | 86 436.00 | 4 549 322.00 | 4 635 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
BZ Autres créances | 785 351.00 | | 785 351.00 | 785 351.00 |
CF Disponibilités | 102 759.00 | | 102 759.00 | 102 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 603.00 | | 1 033 603.00 | 1 033 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 669 360.00 | 86 436.00 | 5 582 924.00 | 5 669 360.00 |
CU Autres participations | 2 781 100.00 | | 2 781 100.00 | 2 781 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 671.00 | 54 768.00 | | 72 671.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 503.00 | 826 343.00 | | 1 166 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 260.00 | 358 063.00 | | 133 260.00 |
DL TOTAL (I) | 4 125 534.00 | 3 992 274.00 | | 4 125 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 148.00 | 595 523.00 | | 1 362 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 914.00 | 77 087.00 | | 55 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 18 610.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 390.00 | 691 258.00 | | 1 457 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 924.00 | 4 683 532.00 | | 5 582 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 515.00 | 164 801.00 | | 184 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 736.00 | | 160 736.00 | 160 736.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | -1 206.00 | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 027.00 | 419 967.00 | | 247 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 767.00 | 61 903.00 | | 113 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 260.00 | 358 063.00 | | 133 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 784 275.00 | | 1 022 207.00 | 3 784 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 849.00 | | 2 781 100.00 | 88 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 724.00 | | 4 635 758.00 | 170 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 875.00 | | 1 854 658.00 | 81 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 326.00 | | 994 207.00 | 942 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841 949.00 | | 28 000.00 | 2 841 949.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 298.00 | 30 138.00 | | 56 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 30 138.00 | | 56 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
VB T. V. A. | 145 158.00 | 145 158.00 | | 145 158.00 |
VC Groupe et associés | 638 800.00 | 638 800.00 | | 638 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 756.00 | 88 881.00 | 556 571.00 | 1 361 756.00 |
VI Groupe et associés | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 299.00 | | | 835 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 738.00 | | | 168 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 218.00 | 930 218.00 | | 930 218.00 |
VW T.V.A. | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 390.00 | 184 515.00 | 556 571.00 | 1 457 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 484.00 | 3 256.00 | | 4 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 478.00 | 16 179.00 | | 49 478.00 |
ST Autres comptes | 6 297.00 | 14 579.00 | | 6 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 846.00 | 4 778.00 | | 6 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | 294.00 | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 774.00 | 3 550.00 | | 4 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 622.00 | 35 535.00 | | 62 622.00 |