| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
AP Constructions | 782 870.00 | 50 698.00 | 732 172.00 | 782 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 851.00 | 5 600.00 | 38 251.00 | 43 851.00 |
AX Avances et acomptes | 81 875.00 | | 81 875.00 | 81 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 275.00 | 56 298.00 | 3 727 977.00 | 3 784 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 909 411.00 | | 909 411.00 | 909 411.00 |
CF Disponibilités | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 556.00 | | 955 556.00 | 955 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 830.00 | 56 298.00 | 4 683 532.00 | 4 739 830.00 |
CU Autres participations | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 753 100.00 | 2 753 100.00 | | 2 753 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 768.00 | 35 485.00 | | 54 768.00 |
DH Report à nouveau | 826 343.00 | 459 964.00 | | 826 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 063.00 | 385 662.00 | | 358 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 274.00 | 3 634 211.00 | | 3 992 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 523.00 | 301 408.00 | | 595 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 3 636.00 | | 18 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 122.00 | | |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 258.00 | 384 253.00 | | 691 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 532.00 | 4 018 464.00 | | 4 683 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 801.00 | 122 104.00 | | 164 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 967.00 | 419 424.00 | | 419 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 903.00 | 33 762.00 | | 61 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 063.00 | 385 662.00 | | 358 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 013.00 | | 388 262.00 | 3 396 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 784 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 000.00 | | 312 326.00 | 630 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 013.00 | | 75 936.00 | 2 766 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 743.00 | 17 555.00 | | 38 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 743.00 | 17 555.00 | | 38 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 849.00 | | 88 849.00 | 88 849.00 |
VC Groupe et associés | 753 300.00 | 753 300.00 | | 753 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 194.00 | 68 738.00 | 296 862.00 | 595 194.00 |
VI Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 950.00 | | | 334 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 246.00 | 910 397.00 | 88 849.00 | 999 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 257.00 | 164 801.00 | 296 862.00 | 691 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | 495.00 | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 179.00 | 6 412.00 | | 16 179.00 |
ST Autres comptes | 14 579.00 | 1 882.00 | | 14 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 778.00 | 2 471.00 | | 4 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 297.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 550.00 | 792.00 | | 3 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 535.00 | 10 765.00 | | 35 535.00 |