| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 487.00 | 33 394.00 | 11 093.00 | 44 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | 228.00 | 2 058.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 83 122.00 | 23 051.00 | 60 071.00 | 83 122.00 |
AP Constructions | 1 287 212.00 | 982 049.00 | 305 163.00 | 1 287 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 323.00 | 611 542.00 | 24 781.00 | 636 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 224.00 | 191 836.00 | 72 387.00 | 264 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 257.00 | 1 842 102.00 | 476 154.00 | 2 318 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 593.00 | 8 459.00 | 666 133.00 | 674 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 070.00 | | 311 070.00 | 311 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 493.00 | 243.00 | 858 250.00 | 858 493.00 |
BZ Autres créances | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
CF Disponibilités | 485 149.00 | | 485 149.00 | 485 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 741.00 | 8 702.00 | 2 469 038.00 | 2 477 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 998.00 | 1 850 805.00 | 2 946 192.00 | 4 796 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 154.00 | 1 424 154.00 | | 1 424 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 397.00 | 387 180.00 | | 313 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 552.00 | 2 306 334.00 | | 2 232 552.00 |
DP Provisions pour risques | 15 499.00 | 11 368.00 | | 15 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 273.00 | 11 368.00 | | 73 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 162.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | 408 860.00 | | 468 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 108.00 | 180 612.00 | | 101 108.00 |
EA Autres dettes | 66 309.00 | 5 641.00 | | 66 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 001.00 | 595 275.00 | | 636 001.00 |
ED (V) | 4 365.00 | 1 945.00 | | 4 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 192.00 | 2 914 925.00 | | 2 946 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 001.00 | 595 275.00 | | 636 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 691.00 | 1 197 010.00 | 3 589 701.00 | 2 392 691.00 |
FG Production vendue services | 219 805.00 | 31 134.00 | 250 939.00 | 219 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 496.00 | 1 228 144.00 | 3 840 640.00 | 2 612 496.00 |
FM Production stockée | | | 62 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 024 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 15 622.00 | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 15 622.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 286.00 | 3 399.00 | | 5 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 774.00 | | | 57 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 605.00 | 3 399.00 | | 63 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 778.00 | 12 222.00 | | -62 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 723.00 | 178 641.00 | | 176 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 470.00 | 4 121 268.00 | | 4 036 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 072.00 | 3 734 088.00 | | 3 723 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 397.00 | 387 180.00 | | 313 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 644.00 | 25 228.00 | | 39 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 823.00 | | 20 578.00 | 2 355 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 144.00 | 2 318 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 412.00 | 46 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 731.00 | 2 270 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 036.00 | | 20 578.00 | 2 303 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 612.00 | 125 088.00 | 57 594.00 | 1 774 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 315.00 | 13 720.00 | 5 412.00 | 25 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 297.00 | 111 368.00 | 52 181.00 | 1 749 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 368.00 | 73 273.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 963.00 | 8 459.00 | 64 963.00 | 64 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 963.00 | 8 702.00 | 64 963.00 | 64 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 332.00 | 81 976.00 | 76 332.00 | 76 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 202.00 | 76 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 774.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 257.00 | 468 257.00 | | 468 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 858 201.00 | | | 858 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VP Divers | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 428.00 | 1 006 928.00 | 500.00 | 1 007 428.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 001.00 | 636 001.00 | | 636 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 229.00 | 21 937.00 | | 25 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 379.00 | 74 848.00 | | 101 379.00 |
ST Autres comptes | 866 210.00 | 909 993.00 | | 866 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 038.00 | 43 186.00 | | 31 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 120.00 | 149 464.00 | | 108 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 181.00 | 10 522.00 | | 35 181.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 7 036.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 33 893.00 | 34 362.00 | | 33 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 122.00 | 56 299.00 | | 59 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 652 620.00 | 540 869.00 | | 652 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 138.00 | 385 345.00 | | 477 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 810.00 | 1 045 587.00 | | 1 033 810.00 |