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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | 457.00 | 1 829.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 83 122.00 | 25 236.00 | 57 885.00 | 83 122.00 |
AP Constructions | 1 288 912.00 | 1 041 233.00 | 247 678.00 | 1 288 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 220.00 | 614 698.00 | 134 521.00 | 749 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 316.00 | 208 329.00 | 61 986.00 | 270 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 945.00 | 1 934 443.00 | 529 502.00 | 2 463 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 527.00 | 12 905.00 | 616 621.00 | 629 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 170.00 | 11 944.00 | 376 225.00 | 388 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 801.00 | 1 037.00 | 872 763.00 | 873 801.00 |
BZ Autres créances | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CF Disponibilités | 947 930.00 | | 947 930.00 | 947 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 801.00 | 25 888.00 | 2 925 912.00 | 2 951 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 415 893.00 | 1 960 331.00 | 3 455 562.00 | 5 415 893.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 985.00 | 450 000.00 | | 545 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 593.00 | | | 250 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 424 162.00 | 1 424 154.00 | | 1 424 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 161.00 | 313 397.00 | | 516 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 781 901.00 | 2 232 552.00 | | 2 781 901.00 |
DP Provisions pour risques | 27 146.00 | 15 499.00 | | 27 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 400.00 | 57 774.00 | | 50 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 546.00 | 73 273.00 | | 77 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | 326.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 927.00 | 468 257.00 | | 361 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 537.00 | 101 108.00 | | 199 537.00 |
EA Autres dettes | 33 281.00 | 66 309.00 | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 174.00 | 636 001.00 | | 595 174.00 |
ED (V) | 938.00 | 4 365.00 | | 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 562.00 | 2 946 192.00 | | 3 455 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 174.00 | 636 001.00 | | 595 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 076.00 | 1 229 547.00 | 3 808 624.00 | 2 579 076.00 |
FG Production vendue services | 93 253.00 | 32 076.00 | 125 330.00 | 93 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 330.00 | 1 261 624.00 | 3 933 954.00 | 2 672 330.00 |
FM Production stockée | | | 77 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 526 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 058.00 | 42 649.00 | | 25 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | 659.00 | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 826.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 244.00 | 57 774.00 | | 14 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 244.00 | 63 605.00 | | 14 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 926.00 | -62 778.00 | | -5 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 737.00 | 176 723.00 | | 226 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 166.00 | 4 036 470.00 | | 4 059 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 005.00 | 3 723 072.00 | | 3 543 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 161.00 | 313 397.00 | | 516 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 248.00 | 39 644.00 | | 43 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 257.00 | | 1 414 567.00 | 2 318 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 253 964.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 878.00 | 2 463 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 914.00 | 2 391 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 774.00 | | | 46 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 270 882.00 | | 135 602.00 | 2 270 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 278 964.00 | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 102.00 | 103 010.00 | 10 669.00 | 1 842 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 623.00 | 11 321.00 | | 33 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 479.00 | 91 688.00 | 10 669.00 | 1 808 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 273.00 | 12 646.00 | 8 373.00 | 73 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 459.00 | 16 390.00 | | 8 459.00 |
6T Sur comptes clients | 243.00 | 943.00 | 149.00 | 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 702.00 | 17 334.00 | 149.00 | 8 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 976.00 | 29 981.00 | 8 522.00 | 81 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 981.00 | 1 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 7 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 927.00 | 361 927.00 | | 361 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 555.00 | 872 555.00 | | 872 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 672.00 | 986 172.00 | 500.00 | 986 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 174.00 | 595 174.00 | | 595 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 125.00 | 25 229.00 | | 23 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 451.00 | 101 379.00 | | 71 451.00 |
ST Autres comptes | 785 183.00 | 866 210.00 | | 785 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 576.00 | 31 038.00 | | 24 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 872.00 | 108 120.00 | | 64 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 326.00 | 35 181.00 | | 27 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 421.00 | 33 893.00 | | 35 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 546.00 | 59 122.00 | | 58 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 631 390.00 | 652 620.00 | | 631 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 705.00 | 477 138.00 | | 461 705.00 |
ZE Dividendes | 313 390.00 | | | 313 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 539.00 | 1 033 810.00 | | 908 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |