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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 48 334.00 | 843.00 | 49 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | 1 143.00 | 1 143.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 83 122.00 | 31 792.00 | 51 329.00 | 83 122.00 |
AP Constructions | 1 303 635.00 | 1 154 682.00 | 148 953.00 | 1 303 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 087.00 | 677 399.00 | 90 687.00 | 768 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 537.00 | 229 251.00 | 56 286.00 | 285 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 448.00 | 2 142 603.00 | 374 844.00 | 2 517 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 966.00 | 3 692.00 | 663 273.00 | 666 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 515 736.00 | 1 775.00 | 513 961.00 | 515 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 877.00 | 1 385.00 | 777 492.00 | 778 877.00 |
BZ Autres créances | 108 032.00 | | 108 032.00 | 108 032.00 |
CF Disponibilités | 507 557.00 | | 507 557.00 | 507 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 774.00 | 6 853.00 | 2 592 921.00 | 2 599 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 919.00 | 2 149 457.00 | 2 968 462.00 | 5 117 919.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 985.00 | 545 985.00 | | 545 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 250 593.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
DG Autres réserves | 201.00 | | | 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 605 431.00 | 1 502 139.00 | | 1 605 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 309.00 | 461 215.00 | | 360 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 566 324.00 | 2 563 938.00 | | 2 566 324.00 |
DP Provisions pour risques | 11 396.00 | 10 000.00 | | 11 396.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 396.00 | 10 000.00 | | 11 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 434.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 111.00 | 380 598.00 | | 233 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 938.00 | 127 227.00 | | 119 938.00 |
EA Autres dettes | 36 780.00 | 29 867.00 | | 36 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 258.00 | 538 127.00 | | 390 258.00 |
ED (V) | 483.00 | 948.00 | | 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 462.00 | 3 113 015.00 | | 2 968 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 258.00 | 538 127.00 | | 390 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 916.00 | | 814.00 | 2 548 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 281.00 | 2 517 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 281.00 | 2 440 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471 850.00 | | 814.00 | 2 471 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 961.00 | 65 997.00 | 28 354.00 | 2 104 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 685.00 | 1 792.00 | | 47 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 275.00 | 64 204.00 | 28 354.00 | 2 057 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 396.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 105.00 | 435.00 | 1 073.00 | 6 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 490.00 | 435.00 | 1 073.00 | 7 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 490.00 | 1 831.00 | 1 073.00 | 17 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 1 073.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 111.00 | 233 111.00 | | 233 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 777 215.00 | 777 215.00 | | 777 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VP Divers | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 014.00 | 909 514.00 | 500.00 | 910 014.00 |
VW T.V.A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 258.00 | 390 258.00 | | 390 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 161.00 | 27 003.00 | | 21 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 908.00 | 72 423.00 | | 57 908.00 |
ST Autres comptes | 633 793.00 | 713 916.00 | | 633 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 706.00 | 18 973.00 | | 28 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 624.00 | 64 872.00 | | 21 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 026.00 | 28 686.00 | | 39 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 003.00 | 38 362.00 | | 35 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 164.00 | 65 365.00 | | 56 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 315.00 | 634 391.00 | | 487 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 729.00 | 481 932.00 | | 384 729.00 |
ZE Dividendes | 357 923.00 | | | 357 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 434.00 | 834 000.00 | | 759 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |