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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 891.00 | 6 062.00 | 9 829.00 | 15 891.00 |
AH Fonds commercial | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
AP Constructions | 36 371.00 | 21 653.00 | 14 717.00 | 36 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 202.00 | 229 753.00 | 202 448.00 | 432 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 557.00 | 369 930.00 | 278 627.00 | 648 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 940.00 | 909 509.00 | 1 007 430.00 | 1 916 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 594.00 | 2 195.00 | 392 398.00 | 394 594.00 |
BN En cours de production de biens | 266 529.00 | | 266 529.00 | 266 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 822.00 | 42 951.00 | 211 871.00 | 254 822.00 |
BZ Autres créances | 145 236.00 | 613.00 | 144 623.00 | 145 236.00 |
CF Disponibilités | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 244.00 | 45 760.00 | 1 068 483.00 | 1 114 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 184.00 | 955 269.00 | 2 075 914.00 | 3 031 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 399.00 | 282 109.00 | 454 290.00 | 736 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DG Autres réserves | 225 217.00 | 124 360.00 | | 225 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 575.00 | 100 857.00 | | 118 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 584 979.00 | 467 403.00 | | 584 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 990.00 | 280 282.00 | | 489 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 057.00 | 124 946.00 | | 127 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 167.00 | 126 103.00 | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 572.00 | 434 372.00 | | 601 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 147.00 | 313 748.00 | | 251 147.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 490 935.00 | 1 279 702.00 | | 1 490 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 914.00 | 1 747 106.00 | | 2 075 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 820.00 | 1 008 088.00 | | 1 197 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 926.00 | 44 962.00 | | 57 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 618.00 | | -1 618.00 | -1 618.00 |
FG Production vendue services | 3 170 430.00 | 189 768.00 | 3 360 198.00 | 3 170 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 811.00 | 189 768.00 | 3 358 580.00 | 3 168 811.00 |
FM Production stockée | | | 61 519.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 422.00 | 474.00 | | 8 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 256.00 | 1 000.00 | | 118 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 078.00 | 1 474.00 | | 127 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 960.00 | 67 963.00 | | 22 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 160.00 | 68 976.00 | | 26 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 917.00 | -67 501.00 | | 100 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 955.00 | -102 809.00 | | -26 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 031.00 | 3 339 434.00 | | 3 666 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 456.00 | 3 238 577.00 | | 3 547 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 575.00 | 100 857.00 | | 118 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 230.00 | 27 670.00 | | 17 230.00 |