| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 364.00 | 11 420.00 | 14 944.00 | 26 364.00 |
AH Fonds commercial | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
AP Constructions | 36 371.00 | 23 472.00 | 12 898.00 | 36 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 006.00 | 261 063.00 | 176 942.00 | 438 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 892.00 | 416 540.00 | 249 352.00 | 665 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 565.00 | 1 141 885.00 | 826 679.00 | 1 968 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 522.00 | | 396 522.00 | 396 522.00 |
BN En cours de production de biens | 325 134.00 | | 325 134.00 | 325 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 070.00 | 64 360.00 | 265 709.00 | 330 070.00 |
BZ Autres créances | 163 491.00 | 613.00 | 162 878.00 | 163 491.00 |
CF Disponibilités | 36 838.00 | | 36 838.00 | 36 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 578.00 | 64 973.00 | 1 205 604.00 | 1 270 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 143.00 | 1 206 859.00 | 2 032 284.00 | 3 239 143.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 399.00 | 429 388.00 | 307 010.00 | 736 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DG Autres réserves | 343 792.00 | 225 217.00 | | 343 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 616.00 | 118 575.00 | | 155 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 739 596.00 | 584 979.00 | | 739 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 402.00 | 489 990.00 | | 338 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 925.00 | 127 057.00 | | 128 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 507.00 | 21 167.00 | | 81 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 817.00 | 601 572.00 | | 509 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 035.00 | 251 147.00 | | 234 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 688.00 | 1 490 935.00 | | 1 292 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 284.00 | 2 075 914.00 | | 2 032 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 916.00 | 1 197 820.00 | | 1 089 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 144.00 | 57 926.00 | | 66 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FG Production vendue services | 4 079 445.00 | -3 545.00 | 4 075 900.00 | 4 079 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 963.00 | -3 545.00 | 4 078 418.00 | 4 081 963.00 |
FM Production stockée | | | 58 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 603.00 | 8 422.00 | | 10 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 118 256.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 936.00 | 127 078.00 | | 14 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 22 960.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043.00 | 3 200.00 | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 26 160.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 972.00 | 100 917.00 | | 10 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 014.00 | -26 955.00 | | -22 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 522.00 | 3 666 031.00 | | 4 194 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 906.00 | 3 547 456.00 | | 4 038 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 616.00 | 118 575.00 | | 155 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 377.00 | 17 230.00 | | 19 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 940.00 | | 56 059.00 | 1 916 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736 399.00 | | | 736 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 574.00 | 2 860.00 | 1 968 565.00 | 1 574.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 2 860.00 | 1 141 669.00 | 1 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 066.00 | | 10 473.00 | 25 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 705.00 | | 27 398.00 | 1 118 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 768.00 | | 18 188.00 | 36 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 509.00 | 234 144.00 | 1 767.00 | 909 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 109.00 | 147 279.00 | | 282 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 5 357.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 337.00 | 81 506.00 | 1 767.00 | 621 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 817.00 | 509 817.00 | | 509 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 825.00 | 81 825.00 | | 81 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
UX Autres créances clients | 330 070.00 | 330 070.00 | | 330 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 258.00 | 150 994.00 | 121 263.00 | 272 258.00 |
VI Groupe et associés | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 571.00 | | | 159 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 405.00 | 99 404.00 | | 99 405.00 |
VP Divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 586.00 | 48 586.00 | | 48 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 099.00 | 510 836.00 | 52 262.00 | 563 099.00 |
VW T.V.A. | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 180.00 | 1 089 916.00 | 121 263.00 | 1 211 180.00 |