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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 364.00 | 18 111.00 | 8 253.00 | 26 364.00 |
AH Fonds commercial | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
AP Constructions | 36 371.00 | 25 290.00 | 11 080.00 | 36 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 938.00 | 284 264.00 | 205 673.00 | 489 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 704.00 | 466 314.00 | 290 390.00 | 756 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 903.00 | 1 236 416.00 | 1 009 487.00 | 2 245 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 044.00 | | 456 044.00 | 456 044.00 |
BN En cours de production de biens | 237 918.00 | | 237 918.00 | 237 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 186.00 | 66 106.00 | 466 079.00 | 532 186.00 |
BZ Autres créances | 302 749.00 | 613.00 | 302 136.00 | 302 749.00 |
CF Disponibilités | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 969.00 | 66 719.00 | 1 550 249.00 | 1 616 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 872.00 | 1 303 135.00 | 2 559 737.00 | 3 862 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 512 675.00 | 442 434.00 | 70 240.00 | 512 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DG Autres réserves | 462 273.00 | 343 792.00 | | 462 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | 155 616.00 | | 59 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 760 907.00 | 739 596.00 | | 760 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 512.00 | 338 402.00 | | 361 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 170.00 | 128 925.00 | | 94 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 363.00 | 81 507.00 | | 100 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 273.00 | 509 817.00 | | 973 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 509.00 | 234 035.00 | | 269 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 829.00 | 1 292 688.00 | | 1 798 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 737.00 | 2 032 284.00 | | 2 559 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 263.00 | 1 089 916.00 | | 121 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 112.00 | 66 144.00 | | 31 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 112.00 | | | 31 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 565.00 | | 541 786.00 | 1 968 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 736 399.00 | | | 736 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 282.00 | 28 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223 724.00 | 512 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 441.00 | 1 669 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 669.00 | | 541 786.00 | 1 141 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 956.00 | | | 54 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 885.00 | 331 296.00 | 236 765.00 | 1 141 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 388.00 | 236 769.00 | 223 724.00 | 429 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 6 691.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 076.00 | 87 835.00 | 13 041.00 | 701 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 273.00 | 973 273.00 | | 973 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 980.00 | | 25 980.00 | 25 980.00 |
UX Autres créances clients | 532 186.00 | 532 186.00 | | 532 186.00 |
VB T. V. A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 400.00 | 120 789.00 | 209 610.00 | 330 400.00 |
VI Groupe et associés | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VP Divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 570.00 | 865 590.00 | 25 980.00 | 891 570.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 466.00 | 1 488 855.00 | 209 610.00 | 1 698 466.00 |