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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 066.00 | 24 964.00 | 2 101.00 | 27 066.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 096.00 | 24 964.00 | 2 132.00 | 27 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
110 Total général Actif | 92 834.00 | 24 964.00 | 67 870.00 | 92 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 292.00 | 127 539.00 | | 122 292.00 |
222 Production stockée | 2 160.00 | 2 590.00 | | 2 160.00 |
230 Autres produits | 653.00 | 1.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 105.00 | 130 130.00 | | 125 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 680.00 | 758.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 10 052.00 | 11 367.00 | | 10 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 401.00 | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 176.00 | 77 995.00 | | 76 176.00 |
252 Charges sociales | 37 361.00 | 32 574.00 | | 37 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | 1 397.00 | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 992.00 | 125 496.00 | | 126 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | 4 634.00 | | -1 886.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | 1 045.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 626.00 | 5 472.00 | | -1 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 668.00 | | | 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668.00 | | | 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 829.00 | | | 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |