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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 27 536.00 | 29.00 | 27 565.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 595.00 | 27 536.00 | 59.00 | 27 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
072 Créances – Autres | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 287.00 | | 75 287.00 | 75 287.00 |
110 Total général Actif | 102 883.00 | 27 536.00 | 75 347.00 | 102 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652.00 | | | 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 235.00 | 86 149.00 | | 110 235.00 |
222 Production stockée | -2 574.00 | -776.00 | | -2 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 317.00 | 89 927.00 | | 108 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 410.00 | | | -1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 8 539.00 | 7 873.00 | | 8 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 1 418.00 | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 169.00 | 64 129.00 | | 65 169.00 |
252 Charges sociales | 29 641.00 | 26 288.00 | | 29 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 272.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 306.00 | 99 982.00 | | 105 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 012.00 | -10 055.00 | | 3 012.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | 290.00 | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 372.00 | -9 765.00 | | 3 372.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 595.00 | | | 27 595.00 |