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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 27 061.00 | 504.00 | 27 565.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 595.00 | 27 061.00 | 534.00 | 27 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 702.00 | | 73 702.00 | 73 702.00 |
110 Total général Actif | 101 297.00 | 27 061.00 | 74 237.00 | 101 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 400.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 447.00 | 115 134.00 | | 117 447.00 |
222 Production stockée | -3 300.00 | 960.00 | | -3 300.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | 265.00 | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 923.00 | 116 359.00 | | 119 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 520.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 225.00 | 9 668.00 | | 15 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 1 371.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 856.00 | 71 858.00 | | 73 856.00 |
252 Charges sociales | 30 217.00 | 32 166.00 | | 30 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 713.00 | 1 383.00 | | 713.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 503.00 | 116 967.00 | | 122 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 580.00 | -607.00 | | -2 580.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 150.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 400.00 | -457.00 | | -2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |