| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 202.00 | 84 503.00 | 13 699.00 | 98 202.00 |
040 Immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 745.00 | 84 503.00 | 17 242.00 | 101 745.00 |
060 Stock marchandises | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 141.00 | 218.00 | 63 923.00 | 64 141.00 |
072 Créances – Autres | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 157.00 | 218.00 | 140 939.00 | 141 157.00 |
110 Total général Actif | 242 902.00 | 84 722.00 | 158 181.00 | 242 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 480 594.00 | 546 442.00 | | 480 594.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1 429.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 633.00 | 547 870.00 | | 480 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 406.00 | 310 818.00 | | 282 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 141.00 | 6 643.00 | | -10 141.00 |
242 Autres charges externes. | 68 691.00 | 74 882.00 | | 68 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 4 710.00 | | 5 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 792.00 | 123 521.00 | | 109 792.00 |
252 Charges sociales | 14 062.00 | 14 401.00 | | 14 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 856.00 | 6 915.00 | | 3 856.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 2 136.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 517.00 | 544 026.00 | | 474 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 116.00 | 3 845.00 | | 6 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | 45.00 | | 1 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 466.00 | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 377.00 | 3 338.00 | | 4 377.00 |