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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 70 708.00 | 7 405.00 | 78 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 656.00 | 70 708.00 | 10 948.00 | 81 656.00 |
060 Stock marchandises | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 966.00 | | 51 966.00 | 51 966.00 |
072 Créances – Autres | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
110 Total général Actif | 200 765.00 | 70 708.00 | 130 057.00 | 200 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 248.00 | 496 333.00 | | 491 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 146.00 | 1 961.00 | | 9 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 894.00 | 498 294.00 | | 501 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 797.00 | 293 093.00 | | 288 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 186.00 | 5 520.00 | | -1 186.00 |
242 Autres charges externes. | 64 518.00 | 67 237.00 | | 64 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 4 703.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 686.00 | 113 445.00 | | 117 686.00 |
252 Charges sociales | 12 108.00 | 12 937.00 | | 12 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 769.00 | 4 734.00 | | 3 769.00 |
262 Autres charges | 3 526.00 | 3 780.00 | | 3 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 838.00 | 505 450.00 | | 493 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | -7 156.00 | | 8 056.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 020.00 | 979.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 297.00 | 2 008.00 | | 2 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 739.00 | -3 842.00 | | 4 739.00 |