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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 113.00 | 66 940.00 | 11 174.00 | 78 113.00 |
040 Immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 656.00 | 66 940.00 | 14 717.00 | 81 656.00 |
060 Stock marchandises | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 989.00 | 2 143.00 | 57 845.00 | 59 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
084 Disponibilités | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 432.00 | 2 143.00 | 117 288.00 | 119 432.00 |
110 Total général Actif | 201 088.00 | 69 083.00 | 132 005.00 | 201 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 140.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 360.00 | | | 360.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 496 333.00 | 441 699.00 | | 496 333.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | 28.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 294.00 | 441 727.00 | | 498 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 093.00 | 259 635.00 | | 293 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 520.00 | -165.00 | | 5 520.00 |
242 Autres charges externes. | 67 237.00 | 66 241.00 | | 67 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | 5 166.00 | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 445.00 | 103 432.00 | | 113 445.00 |
252 Charges sociales | 12 937.00 | 12 026.00 | | 12 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | 4 070.00 | | 4 734.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 857.00 | | |
262 Autres charges | 3 780.00 | 31.00 | | 3 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 450.00 | 454 293.00 | | 505 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 156.00 | -12 566.00 | | -7 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 979.00 | 616.00 | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 008.00 | 45.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 842.00 | -13 227.00 | | -3 842.00 |