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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 689.00 | 149 402.00 | 9 287.00 | 158 689.00 |
AN Terrains | 194 300.00 | 48 872.00 | 145 428.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 4 099 699.00 | 2 658 212.00 | 1 441 487.00 | 4 099 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349 749.00 | 4 007 542.00 | 342 207.00 | 4 349 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 338.00 | 994 939.00 | 326 399.00 | 1 321 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 263.00 | | 193 263.00 | 193 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 038.00 | 7 858 967.00 | 2 458 071.00 | 10 317 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 863 384.00 | | 1 863 384.00 | 1 863 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 747.00 | 35 291.00 | 1 960 456.00 | 1 995 747.00 |
BZ Autres créances | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 117 718.00 | | 3 117 718.00 | 3 117 718.00 |
CF Disponibilités | 3 653 914.00 | | 3 653 914.00 | 3 653 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 794 426.00 | 35 291.00 | 10 759 135.00 | 10 794 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 111 464.00 | 7 894 258.00 | 13 217 206.00 | 21 111 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 384 188.00 | 7 063 770.00 | | 7 384 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 973.00 | 680 418.00 | | 766 973.00 |
DK Provisions réglementées | 316 964.00 | 330 168.00 | | 316 964.00 |
DL TOTAL (I) | 10 118 126.00 | 9 724 356.00 | | 10 118 126.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 903.00 | 400 738.00 | | 495 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 403.00 | 422 238.00 | | 517 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 120.00 | 169 634.00 | | 161 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | 1 567.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 298.00 | 617 407.00 | | 934 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 999.00 | 1 406 561.00 | | 1 485 999.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 2 650.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 678.00 | 2 197 819.00 | | 2 581 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 217 206.00 | 12 344 414.00 | | 13 217 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
FD Production vendue biens | 387 285.00 | | 387 285.00 | 387 285.00 |
FG Production vendue services | 9 670 116.00 | | 9 670 116.00 | 9 670 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 268.00 | | 10 087 268.00 | 10 087 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 165.00 | |
GE Autres charges | | | 143 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 211 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 2 858.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 154.00 | 42 430.00 | | 7 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 607.00 | 23 121.00 | | 29 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 050.00 | 68 409.00 | | 37 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 133.00 | 24 269.00 | | 9 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 404.00 | 40 356.00 | | 16 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 538.00 | 64 625.00 | | 25 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | 3 784.00 | | 11 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 885.00 | 40 762.00 | | 79 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 200.00 | 293 712.00 | | 376 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 231.00 | 9 969 783.00 | | 10 189 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422 258.00 | 9 289 365.00 | | 9 422 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 973.00 | 680 418.00 | | 766 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 004 821.00 | | 557 037.00 | 10 004 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 819.00 | 10 317 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 819.00 | 10 158 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 489.00 | | 1 200.00 | 157 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 847 332.00 | | 555 837.00 | 9 847 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 263.00 | | | 193 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785 681.00 | 308 972.00 | 235 685.00 | 7 785 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 368.00 | 12 034.00 | | 137 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648 313.00 | 296 938.00 | 235 685.00 | 7 648 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 168.00 | 16 404.00 | 29 607.00 | 330 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 238.00 | 95 165.00 | | 422 238.00 |
6T Sur comptes clients | 13 611.00 | 27 993.00 | 6 313.00 | 13 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 611.00 | 27 993.00 | 6 313.00 | 13 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 017.00 | 139 562.00 | 35 920.00 | 766 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 157.00 | 6 313.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 404.00 | 29 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 120.00 | 44 531.00 | 116 589.00 | 161 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 298.00 | 934 298.00 | | 934 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 327.00 | 640 327.00 | | 640 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 006.00 | 352 006.00 | | 352 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 413.00 | | | 1 953 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VB T. V. A. | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
VP Divers | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 609.00 | 92 609.00 | | 92 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 409.00 | 2 159 409.00 | | 2 159 409.00 |
VW T.V.A. | 401 057.00 | 401 057.00 | | 401 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 611.00 | 2 465 022.00 | 116 589.00 | 2 581 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |