| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 940.00 | 172 396.00 | 2 544.00 | 174 940.00 |
AN Terrains | 194 300.00 | 53 790.00 | 140 510.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 4 328 572.00 | 3 138 634.00 | 1 189 938.00 | 4 328 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837 785.00 | 4 281 698.00 | 556 087.00 | 4 837 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 776.00 | 1 164 426.00 | 379 350.00 | 1 543 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 079 372.00 | 8 810 944.00 | 2 268 428.00 | 11 079 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 766.00 | | 2 513 766.00 | 2 513 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 431.00 | 21 845.00 | 1 887 585.00 | 1 909 431.00 |
BZ Autres créances | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CF Disponibilités | 6 600 718.00 | | 6 600 718.00 | 6 600 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 026.00 | 21 845.00 | 11 058 181.00 | 11 080 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 159 399.00 | 8 832 789.00 | 13 326 609.00 | 22 159 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 124 913.00 | 8 069 745.00 | | 8 124 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 260.00 | 415 169.00 | | 478 260.00 |
DK Provisions réglementées | 274 695.00 | 287 700.00 | | 274 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 527 869.00 | 10 422 613.00 | | 10 527 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 539 889.00 | 519 657.00 | | 539 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 889.00 | 519 657.00 | | 539 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 192.00 | 106 767.00 | | 94 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 838.00 | 704 423.00 | | 916 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 804.00 | 1 156 950.00 | | 1 245 804.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 250.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 852.00 | 1 969 389.00 | | 2 258 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 326 609.00 | 12 911 660.00 | | 13 326 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
FD Production vendue biens | 268 558.00 | | 268 558.00 | 268 558.00 |
FG Production vendue services | 9 066 586.00 | | 9 066 586.00 | 9 066 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 964.00 | | 9 364 964.00 | 9 364 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 419 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 043 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 694 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 231.00 | |
GE Autres charges | | | 163 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 772 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 361.00 | 26 000.00 | | 10 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 662.00 | 26 232.00 | | 26 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 023.00 | 56 836.00 | | 37 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 657.00 | 15 117.00 | | 13 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 376.00 | 15 117.00 | | 16 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 647.00 | 41 719.00 | | 20 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 388.00 | 167 571.00 | | 189 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 700.00 | 9 863 515.00 | | 9 457 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 440.00 | 9 448 346.00 | | 8 979 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 260.00 | 415 169.00 | | 478 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000 617.00 | | 184 455.00 | 11 000 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 700.00 | 11 079 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 700.00 | 10 904 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 825 676.00 | | 184 455.00 | 10 825 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 458 732.00 | 457 912.00 | 105 700.00 | 8 458 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 492.00 | 2 905.00 | | 169 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289 240.00 | 455 007.00 | 105 700.00 | 8 289 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 287 700.00 | 13 657.00 | 26 662.00 | 287 700.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 657.00 | 20 231.00 | | 519 657.00 |
6T Sur comptes clients | 25 133.00 | 1 035.00 | 4 323.00 | 25 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 133.00 | 1 035.00 | 4 323.00 | 25 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 490.00 | 34 923.00 | 30 984.00 | 832 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 266.00 | 4 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 657.00 | 26 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 838.00 | 916 838.00 | | 916 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 787.00 | 488 787.00 | | 488 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 409.00 | 294 409.00 | | 294 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 217.00 | 1 883 217.00 | | 1 883 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VB T. V. A. | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VP Divers | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 542.00 | 1 965 542.00 | | 1 965 542.00 |
VW T.V.A. | 360 098.00 | 360 098.00 | | 360 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 852.00 | 2 258 852.00 | | 2 258 852.00 |