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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 901.00 | 156 813.00 | 10 088.00 | 166 901.00 |
AN Terrains | 194 300.00 | 50 970.00 | 143 330.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 4 113 795.00 | 2 781 555.00 | 1 332 240.00 | 4 113 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780 279.00 | 3 992 494.00 | 787 784.00 | 4 780 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 670.00 | 1 056 187.00 | 292 483.00 | 1 348 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 603 944.00 | 8 038 019.00 | 2 565 925.00 | 10 603 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 620 079.00 | | 2 620 079.00 | 2 620 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 287.00 | 35 951.00 | 1 696 336.00 | 1 732 287.00 |
BZ Autres créances | 321 199.00 | | 321 199.00 | 321 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 242 783.00 | | 6 242 783.00 | 6 242 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 939 971.00 | 35 951.00 | 10 904 021.00 | 10 939 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 543 916.00 | 8 073 970.00 | 13 469 946.00 | 21 543 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 7 791 161.00 | 7 384 188.00 | | 7 791 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 420.00 | 766 973.00 | | 477 420.00 |
DK Provisions réglementées | 308 564.00 | 316 964.00 | | 308 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 146.00 | 10 118 126.00 | | 10 227 146.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 807.00 | 495 903.00 | | 497 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 519 307.00 | 517 403.00 | | 519 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 590.00 | 161 120.00 | | 157 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 389.00 | 934 298.00 | | 1 284 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 827.00 | 1 485 999.00 | | 1 279 827.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 195.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 494.00 | 2 581 678.00 | | 2 723 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 946.00 | 13 217 206.00 | | 13 469 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
FD Production vendue biens | 379 947.00 | | 379 947.00 | 379 947.00 |
FG Production vendue services | 9 443 033.00 | | 9 443 033.00 | 9 443 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 924.00 | | 9 845 924.00 | 9 845 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 889 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 155 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 320 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 154.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 497.00 | 29 607.00 | | 24 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 997.00 | 37 050.00 | | 35 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 9 133.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 096.00 | 16 404.00 | | 16 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 586.00 | 25 538.00 | | 16 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 411.00 | 11 512.00 | | 19 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 79 885.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 329.00 | 376 200.00 | | 113 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 976.00 | 10 189 231.00 | | 9 930 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 453 556.00 | 9 422 258.00 | | 9 453 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 420.00 | 766 973.00 | | 477 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 317 038.00 | | 635 415.00 | 10 317 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 508.00 | 10 603 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 508.00 | 10 437 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 689.00 | | 8 213.00 | 158 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 158 349.00 | | 627 203.00 | 10 158 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 858 967.00 | 334 297.00 | 155 245.00 | 7 858 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 402.00 | 7 411.00 | | 149 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709 565.00 | 326 886.00 | 155 245.00 | 7 709 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 964.00 | 16 096.00 | 24 497.00 | 316 964.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 403.00 | 1 904.00 | | 517 403.00 |
6T Sur comptes clients | 35 291.00 | 4 787.00 | 4 127.00 | 35 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 291.00 | 4 787.00 | 4 127.00 | 35 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 658.00 | 22 787.00 | 28 623.00 | 869 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 4 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 096.00 | 24 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 590.00 | 157 590.00 | | 157 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 389.00 | 1 284 389.00 | | 1 284 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 167.00 | 479 167.00 | | 479 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 185.00 | 326 185.00 | | 326 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 159.00 | 1 689 159.00 | | 1 689 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
VB T. V. A. | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VP Divers | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 426.00 | 93 426.00 | | 93 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 109.00 | 2 077 109.00 | | 2 077 109.00 |
VW T.V.A. | 381 049.00 | 381 049.00 | | 381 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 494.00 | 2 723 494.00 | | 2 723 494.00 |