| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 356.00 | 3 902.00 | 454.00 | 4 356.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 100.00 | 900.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 516.00 | 1 276.00 | 240.00 | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 610.00 | 111 204.00 | 56 406.00 | 167 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 500.00 | 165 242.00 | 135 258.00 | 300 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 519.00 | 281 725.00 | 221 794.00 | 503 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 711.00 | | 211 711.00 | 211 711.00 |
BZ Autres créances | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 255 787.00 | | 255 787.00 | 255 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 849.00 | | 553 849.00 | 553 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 369.00 | 281 725.00 | 775 644.00 | 1 057 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
DH Report à nouveau | 106 697.00 | 89 098.00 | | 106 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | 41 186.00 | | 22 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 314 402.00 | 305 518.00 | | 314 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 689.00 | 135 536.00 | | 136 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 106 174.00 | | 111 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 651.00 | 98 706.00 | | 178 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 8 219.00 | | 1 524.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 1 469.00 | | 1 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 268.00 | 354 108.00 | | 430 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 644.00 | 659 626.00 | | 775 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 834.00 | 260 887.00 | | 334 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 010 016.00 | | 1 010 016.00 | 1 010 016.00 |
FG Production vendue services | 385 351.00 | | 385 351.00 | 385 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 367.00 | | 1 395 367.00 | 1 395 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 463 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 898.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 632.00 | 25 354.00 | | 31 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 3 300.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 5 417.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 421.00 | 8 717.00 | | 3 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 8 717.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 4 539.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 933.00 | 1 544 284.00 | | 1 950 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 462.00 | 1 503 098.00 | | 1 928 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | 41 186.00 | | 22 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 184.00 | | 69 469.00 | 447 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 503 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | 496 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | 1 375.00 | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 003.00 | | 68 094.00 | 442 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 899.00 | 55 394.00 | 11 568.00 | 237 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 548.00 | 455.00 | | 3 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 351.00 | 54 939.00 | 11 568.00 | 234 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 387.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 211 711.00 | | | 211 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VB T. V. A. | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 663.00 | 41 229.00 | 95 434.00 | 136 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 644.00 | 289 444.00 | 1 200.00 | 290 644.00 |
VW T.V.A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 268.00 | 334 834.00 | 95 434.00 | 430 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 327.00 | 17 203.00 | | 22 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 367.00 | 6 720.00 | | 16 367.00 |
ST Autres comptes | 241 019.00 | 208 451.00 | | 241 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 907.00 | 31 565.00 | | 32 907.00 |
YT Sous‐traitance | 40 990.00 | 42 313.00 | | 40 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 327.00 | 17 203.00 | | 22 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 379.00 | 127 408.00 | | 153 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 743.00 | 58 515.00 | | 74 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 283.00 | 289 048.00 | | 331 283.00 |