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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | 4 460.00 | 896.00 | 5 356.00 |
AN Terrains | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 873.00 | 119 653.00 | 197 220.00 | 316 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 590.00 | 174 914.00 | 119 676.00 | 294 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 006 465.00 | | 1 006 465.00 | 1 006 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 000.00 | 300 544.00 | 1 325 456.00 | 1 626 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 044.00 | 435.00 | 297 609.00 | 298 044.00 |
BZ Autres créances | 142 528.00 | | 142 528.00 | 142 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 685.00 | | 221 685.00 | 221 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 242.00 | 435.00 | 678 807.00 | 679 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 242.00 | 300 979.00 | 2 004 263.00 | 2 305 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
DG Autres réserves | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
DH Report à nouveau | 112 071.00 | 128 043.00 | | 112 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812.00 | -15 973.00 | | 15 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 279 683.00 | 10 000.00 | | 279 683.00 |
DL TOTAL (I) | 783 925.00 | 498 429.00 | | 783 925.00 |
DP Provisions pour risques | 32 543.00 | 28 417.00 | | 32 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 543.00 | 28 417.00 | | 32 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 639.00 | 132 843.00 | | 887 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334.00 | 7 902.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 316.00 | 107 980.00 | | 101 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 009.00 | 179 129.00 | | 145 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 496.00 | 33 139.00 | | 52 496.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 367.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 796.00 | 461 360.00 | | 1 187 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 263.00 | 988 206.00 | | 2 004 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042.00 | 5 583.00 | | 9 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 349.00 | 5 583.00 | | 9 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 044.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 2 044.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 753.00 | 3 539.00 | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 158.00 | 2 061 905.00 | | 2 083 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 346.00 | 2 077 878.00 | | 2 067 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 812.00 | -15 973.00 | | 15 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 288.00 | 63 378.00 | 68 123.00 | 305 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 288.00 | 63 378.00 | 68 123.00 | 305 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 887 248.00 | 98 068.00 | 359 370.00 | 887 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
UX Autres créances clients | 242 474.00 | 242 474.00 | | 242 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 925.00 | | | 891 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 182.00 | 299 182.00 | | 299 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 101.00 | 187 921.00 | 359 370.00 | 977 101.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |