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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 181.00 | 2 494.00 | 687.00 | 3 181.00 |
AN Terrains | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AP Constructions | 1 282 016.00 | 36 473.00 | 1 245 542.00 | 1 282 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 710.00 | 148 027.00 | 186 684.00 | 334 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 612.00 | 177 944.00 | 122 669.00 | 300 612.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 236.00 | 366 454.00 | 1 556 782.00 | 1 923 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CF Disponibilités | 168 112.00 | | 168 112.00 | 168 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 373.00 | | 510 373.00 | 510 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 609.00 | 366 454.00 | 2 067 155.00 | 2 433 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 725.00 | 4 935.00 | | 5 725.00 |
DG Autres réserves | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
DH Report à nouveau | 127 092.00 | 112 071.00 | | 127 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 909.00 | 15 812.00 | | -88 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 271 908.00 | 279 683.00 | | 271 908.00 |
DL TOTAL (I) | 687 240.00 | 783 925.00 | | 687 240.00 |
DP Provisions pour risques | 45 747.00 | 32 543.00 | | 45 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 747.00 | 32 543.00 | | 45 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 899.00 | 887 639.00 | | 976 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 776.00 | 1 334.00 | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 946.00 | 101 316.00 | | 117 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 747.00 | 145 009.00 | | 159 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 796.00 | 52 496.00 | | 76 796.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 168.00 | 1 187 796.00 | | 1 334 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 155.00 | 2 004 263.00 | | 2 067 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 286.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 481.00 | 307.00 | | 4 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 337.00 | 9 042.00 | | 10 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 818.00 | 9 349.00 | | 14 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | 105.00 | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 1 596.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 250.00 | 7 753.00 | | 14 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 299.00 | 2 083 158.00 | | 1 383 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 208.00 | 2 067 346.00 | | 1 472 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 908.00 | 15 812.00 | | -88 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 214 942.00 | 214 942.00 | | 214 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 008.00 | 92 008.00 | | 92 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | 6.00 | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 037.00 | 307 037.00 | | 307 037.00 |