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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
AH Fonds commercial | 541 462.00 | | 541 462.00 | 541 462.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 589.00 | 1 411.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 11 721.00 | 11 334.00 | 387.00 | 11 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 504.00 | 31 670.00 | 4 834.00 | 36 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 472.00 | 33 528.00 | 3 944.00 | 37 472.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 840.00 | 97 124.00 | 553 716.00 | 650 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 172.00 | 25 011.00 | 388 161.00 | 413 172.00 |
BZ Autres créances | 215 192.00 | | 215 192.00 | 215 192.00 |
CF Disponibilités | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 093.00 | 25 011.00 | 658 082.00 | 683 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 933.00 | 122 134.00 | 1 211 798.00 | 1 333 933.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | | | 867.00 |
DG Autres réserves | 257 286.00 | | | 257 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DL TOTAL (I) | 337 431.00 | | | 337 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 794.00 | | | 228 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | | | 128 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 127.00 | | | 483 127.00 |
EA Autres dettes | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 367.00 | | | 874 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 798.00 | | | 1 211 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 478.00 | | | 721 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 572.00 | | 1 803.00 | 649 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 650 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 89 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 464.00 | | | 559 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 394.00 | | 1 803.00 | 88 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 335.00 | 7 288.00 | 500.00 | 90 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 685.00 | 318.00 | | 17 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 651.00 | 6 971.00 | 500.00 | 72 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 938.00 | 125 938.00 | | 125 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
UP Prêts | 375.00 | | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 383 173.00 | | | 383 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
VB T. V. A. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VC Groupe et associés | 171 179.00 | | | 171 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 794.00 | 75 905.00 | 152 889.00 | 228 794.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 124.00 | 600 457.00 | 31 667.00 | 632 124.00 |
VW T.V.A. | 160 213.00 | 160 213.00 | | 160 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 367.00 | 721 478.00 | 152 889.00 | 874 367.00 |