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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
AH Fonds commercial | 541 462.00 | 120 000.00 | 421 462.00 | 541 462.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 3 388.00 | 611.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304.00 | 30 897.00 | 6 406.00 | 37 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 940.00 | 30 954.00 | 3 986.00 | 34 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 935.00 | 199 188.00 | 432 747.00 | 631 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 458.00 | 10 276.00 | 269 181.00 | 279 458.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 555.00 | 10 276.00 | 697 279.00 | 707 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 491.00 | 209 464.00 | 1 130 026.00 | 1 339 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
DG Autres réserves | 422 538.00 | 369 399.00 | | 422 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | 53 139.00 | | 6 288.00 |
DL TOTAL (I) | 458 693.00 | 452 405.00 | | 458 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 199.00 | 294 393.00 | | 264 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 517.00 | 1 406.00 | | 2 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 69 608.00 | | 53 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 917.00 | 357 896.00 | | 310 917.00 |
EA Autres dettes | 40 533.00 | 51 908.00 | | 40 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 332.00 | 775 212.00 | | 671 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 026.00 | 1 227 618.00 | | 1 130 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 185.00 | 514 167.00 | | 452 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 543.00 | | 8 666.00 | 624 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 631 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 80 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 850.00 | | | 550 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 411.00 | | 8 666.00 | 73 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 932.00 | 2 392.00 | 1 135.00 | 77 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 544.00 | 2 392.00 | 1 135.00 | 68 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 276.00 | | | 130 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 267 128.00 | 267 128.00 | | 267 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 200.00 | 45 052.00 | 219 147.00 | 264 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 892.00 | 285 299.00 | 12 593.00 | 297 892.00 |
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 333.00 | 452 185.00 | 219 147.00 | 671 333.00 |