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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 476.00 | 47 472.00 | 13 003.00 | 60 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 476.00 | 47 472.00 | 13 003.00 | 60 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 324 285.00 | 6 640.00 | 317 645.00 | 324 285.00 |
084 Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 875.00 | 6 640.00 | 384 235.00 | 390 875.00 |
110 Total général Actif | 451 351.00 | 54 112.00 | 397 238.00 | 451 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 279 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 049.00 | 158 870.00 | | 182 049.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 088.00 | 158 876.00 | | 182 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 623.00 | 53 952.00 | | 68 623.00 |
242 Autres charges externes. | 77 779.00 | 52 184.00 | | 77 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 1 363.00 | | 2 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 811.00 | 21 346.00 | | 19 811.00 |
252 Charges sociales | 3 590.00 | 3 917.00 | | 3 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 7 471.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 38.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 807.00 | 140 271.00 | | 174 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 281.00 | 18 606.00 | | 7 281.00 |
280 Produits financiers | 132 682.00 | 84 118.00 | | 132 682.00 |
294 Charges financières | 67 769.00 | 24 088.00 | | 67 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 96.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 885.00 | 18 812.00 | | 14 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 293.00 | 59 728.00 | | 57 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 67 769.00 | | | 67 769.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 769.00 | | | 67 769.00 |