| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 654.00 | 6 570.00 | 84.00 | 6 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 821.00 | 42 193.00 | 10 628.00 | 52 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 476.00 | 48 764.00 | 10 712.00 | 59 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 932.00 | 144 230.00 | 273 702.00 | 417 932.00 |
CF Disponibilités | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 469 798.00 | 144 230.00 | 325 568.00 | 469 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 274.00 | 192 994.00 | 336 280.00 | 529 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 336 869.00 | 279 576.00 | | 336 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 833.00 | 57 293.00 | | -44 833.00 |
DL TOTAL (I) | 300 397.00 | 345 229.00 | | 300 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | 4 865.00 | | 15 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 17 777.00 | | 5 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 875.00 | 6 910.00 | | 6 875.00 |
EA Autres dettes | 7 833.00 | 2 857.00 | | 7 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 883.00 | 52 009.00 | | 35 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 280.00 | 397 238.00 | | 336 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 17.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -17.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 861.00 | 314 771.00 | | 261 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 694.00 | 257 478.00 | | 306 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 833.00 | 57 293.00 | | -44 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 59 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 59 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 472.00 | 2 291.00 | 1 000.00 | 47 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 2 291.00 | 1 000.00 | 47 472.00 |