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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 493.00 | 2 655.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 417.00 | 39 748.00 | 17 668.00 | 57 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 245.00 | 40 241.00 | 31 003.00 | 71 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 869.00 | 61 037.00 | 100 832.00 | 161 869.00 |
BZ Autres créances | 69 810.00 | | 69 810.00 | 69 810.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 356.00 | 61 037.00 | 179 319.00 | 240 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 601.00 | 101 278.00 | 210 323.00 | 311 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 845.00 | -17 847.00 | | -7 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 10 002.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 713.00 | 8 655.00 | | 13 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 799.00 | 6 888.00 | | 9 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 15 722.00 | | 17 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 580.00 | 72 801.00 | | 55 580.00 |
EA Autres dettes | 98 776.00 | 104 935.00 | | 98 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 609.00 | 200 347.00 | | 196 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 323.00 | 209 002.00 | | 210 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 810.00 | 200 347.00 | | 186 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 955.00 | | 949 955.00 | 949 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 955.00 | | 949 955.00 | 949 955.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 4 169.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 4 169.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | -4 169.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 771.00 | 795 432.00 | | 957 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 713.00 | 785 430.00 | | 952 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 10 002.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 892.00 | | 18 904.00 | 62 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 231.00 | 60 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 231.00 | 60 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 892.00 | | 18 904.00 | 62 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 167.00 | 2 796.00 | 20 721.00 | 58 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 167.00 | 2 796.00 | 20 721.00 | 58 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
VB T. V. A. | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 360.00 | 242 360.00 | | 242 360.00 |
VW T.V.A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |