| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 445.00 | 4 382.00 | 6 063.00 | 10 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 023.00 | 49 127.00 | 9 896.00 | 59 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 949.00 | 53 509.00 | 28 440.00 | 81 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 586.00 | 7 366.00 | 157 220.00 | 164 586.00 |
BZ Autres créances | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CF Disponibilités | 111 671.00 | | 111 671.00 | 111 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 846.00 | 7 366.00 | 288 480.00 | 295 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 795.00 | 60 875.00 | 316 920.00 | 377 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 311.00 | 4 868.00 | | 12 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526.00 | 7 444.00 | | 4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 33 337.00 | 28 811.00 | | 33 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 273.00 | 57 087.00 | | 47 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 381.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 848.00 | 28 112.00 | | 93 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 12 739.00 | | 49 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 870.00 | 30 098.00 | | 30 870.00 |
EA Autres dettes | | 10 609.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 583.00 | 139 026.00 | | 283 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 920.00 | 167 837.00 | | 316 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 583.00 | 91 752.00 | | 283 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 554.00 | | 1 109 554.00 | 1 109 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 554.00 | | 1 109 554.00 | 1 109 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 437.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 630.00 | 26 560.00 | | 24 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | 1 417.00 | | 2 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 110.00 | 2 094.00 | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -2 094.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 399.00 | 1 018 464.00 | | 1 110 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 874.00 | 1 011 021.00 | | 1 105 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526.00 | 7 444.00 | | 4 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 022.00 | 6 021.00 | | 6 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 678.00 | | 4 591.00 | 66 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 878.00 | | 4 591.00 | 64 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 637.00 | 13 872.00 | | 39 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | 13 872.00 | | 39 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 156 483.00 | 156 483.00 | | 156 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 430.00 | 179 950.00 | 12 480.00 | 192 430.00 |
VW T.V.A. | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 735.00 | 189 735.00 | | 189 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | 13 385.00 | | 16 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 016.00 | 17 171.00 | | 27 016.00 |
ST Autres comptes | 114 591.00 | 108 419.00 | | 114 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 620.00 | 23 870.00 | | 23 620.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 693.00 | 10 734.00 | | 5 693.00 |
YT Sous‐traitance | 274 759.00 | 45 499.00 | | 274 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 193.00 | 13 385.00 | | 16 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 275.00 | 83 270.00 | | 108 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 194.00 | 55 262.00 | | 68 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 986.00 | 194 958.00 | | 439 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |