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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 10 949.00 | 28 135.00 | 39 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 707.00 | 11 486.00 | 35 221.00 | 46 707.00 |
BT Marchandises | 98 999.00 | | 98 999.00 | 98 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 895.00 | | 198 895.00 | 198 895.00 |
BZ Autres créances | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CF Disponibilités | 1 563 518.00 | | 1 563 518.00 | 1 563 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 887.00 | | 1 985 887.00 | 1 985 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 594.00 | 11 486.00 | 2 021 108.00 | 2 032 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 708 965.00 | 708 965.00 | | 708 965.00 |
DH Report à nouveau | 392 765.00 | 293 089.00 | | 392 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 168.00 | 399 677.00 | | 256 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 898.00 | 1 456 730.00 | | 1 412 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 55 760.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 626.00 | 500 515.00 | | 476 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 611.00 | 220 040.00 | | 81 611.00 |
EA Autres dettes | 49 349.00 | 13 610.00 | | 49 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 210.00 | 789 935.00 | | 608 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 108.00 | 2 246 665.00 | | 2 021 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 210.00 | 789 935.00 | | 608 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 55 760.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 920 458.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 926 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 932 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 426.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -6 426.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 794.00 | 191 151.00 | | 78 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 310.00 | 5 276 140.00 | | 3 939 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 142.00 | 4 876 463.00 | | 3 683 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 168.00 | 399 677.00 | | 256 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399.00 | 1 087.00 | | 10 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | 1 087.00 | | 9 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 119 479.00 | | | 119 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 456.00 | 323 370.00 | 7 086.00 | 330 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |