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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 32 198.00 | 4 243.00 | 36 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 065.00 | 32 735.00 | 11 329.00 | 44 065.00 |
BT Marchandises | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 359.00 | 198 390.00 | 679 968.00 | 878 359.00 |
BZ Autres créances | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CF Disponibilités | 867 835.00 | | 867 835.00 | 867 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 851.00 | 198 390.00 | 1 679 460.00 | 1 877 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 917.00 | 231 126.00 | 1 690 790.00 | 1 921 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 447.00 | | | 728 447.00 |
DH Report à nouveau | 564 946.00 | | | 564 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 649.00 | | | -33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 745.00 | | | 1 314 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 976.00 | | | 272 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 045.00 | | | 376 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 790.00 | | | 1 690 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 045.00 | | | 376 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 707.00 | | 5 025.00 | 46 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 44 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 666.00 | 36 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | | 5 025.00 | 39 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 888.00 | 7 514.00 | 7 666.00 | 32 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | 7 514.00 | 7 666.00 | 32 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 976.00 | 272 976.00 | | 272 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 878 360.00 | 878 360.00 | | 878 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 073.00 | 940 987.00 | 7 086.00 | 948 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 046.00 | 376 046.00 | | 376 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |