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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 083.00 | 25 598.00 | 13 485.00 | 39 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 706.00 | 26 135.00 | 20 571.00 | 46 706.00 |
BT Marchandises | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 514.00 | | 175 514.00 | 175 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 841.00 | | 209 841.00 | 209 841.00 |
BZ Autres créances | 97 218.00 | | 97 218.00 | 97 218.00 |
CF Disponibilités | 1 058 827.00 | | 1 058 827.00 | 1 058 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 845.00 | | 1 630 845.00 | 1 630 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 552.00 | 26 135.00 | 1 651 417.00 | 1 677 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 728 447.00 | 708 964.00 | | 728 447.00 |
DH Report à nouveau | 648 933.00 | 648 933.00 | | 648 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 437.00 | 19 482.00 | | -43 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 943.00 | 1 432 380.00 | | 1 388 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 286.00 | 383.00 | | 148 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 917.00 | 194 022.00 | | 52 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 503.00 | 64 829.00 | | 57 503.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 48 284.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 473.00 | 307 519.00 | | 262 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 417.00 | 1 739 900.00 | | 1 651 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 473.00 | 307 519.00 | | 262 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 286.00 | 383.00 | | 148 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 107.00 | 7 029.00 | | 19 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 569.00 | 7 029.00 | 1.00 | 18 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 086.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 209 841.00 | 209 841.00 | | 209 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 286.00 | 148 286.00 | | 148 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 896.00 | 344 810.00 | 7 086.00 | 351 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 474.00 | 262 474.00 | | 262 474.00 |