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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 948.00 | 7 478.00 | 2 470.00 | 9 948.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 437.00 | 7 478.00 | 31 959.00 | 39 437.00 |
060 Stock marchandises | 82 025.00 | | 82 025.00 | 82 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
084 Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 538.00 | | 113 538.00 | 113 538.00 |
110 Total général Actif | 152 976.00 | 7 478.00 | 145 498.00 | 152 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 177 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 085.00 | | | 65 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
242 Autres charges externes. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
252 Charges sociales | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
262 Autres charges | 343.00 | | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 279.00 | | | 145 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 641.00 | | | -37 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 641.00 | | | -37 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 471.00 | | | 3 471.00 |