| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 823.00 | 11 616.00 | 207.00 | 11 823.00 |
040 Immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 512.00 | 11 616.00 | 31 896.00 | 43 512.00 |
060 Stock marchandises | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
072 Créances – Autres | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
084 Disponibilités | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 330.00 | | 88 330.00 | 88 330.00 |
110 Total général Actif | 131 842.00 | 11 616.00 | 120 226.00 | 131 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
230 Autres produits | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 103.00 | | | 133 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 205.00 | | | -27 205.00 |
242 Autres charges externes. | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
252 Charges sociales | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 375.00 | | | 6 375.00 |