| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 11 995.00 | 794.00 | 12 788.00 |
040 Immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 478.00 | 11 995.00 | 32 483.00 | 44 478.00 |
060 Stock marchandises | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
084 Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
110 Total général Actif | 94 726.00 | 11 995.00 | 82 731.00 | 94 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 407.00 | | | 162 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
242 Autres charges externes. | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
252 Charges sociales | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 720.00 | | | 159 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
294 Charges financières | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |