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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 5 720.00 | 834.00 | 6 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 8 220.00 | 26 094.00 | 34 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 734.00 | 6 000.00 | 68 734.00 | 74 734.00 |
BZ Autres créances | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CF Disponibilités | 127 568.00 | | 127 568.00 | 127 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 281.00 | 6 000.00 | 214 281.00 | 220 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 596.00 | 14 220.00 | 240 375.00 | 254 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DL TOTAL (I) | 139 971.00 | | | 139 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 942.00 | | | 50 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 375.00 | | | 240 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 404.00 | | | 100 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 923.00 | | 382 923.00 | 382 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 923.00 | | 382 923.00 | 382 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 440.00 | | | 404 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 518.00 | | | 379 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695.00 | | 25 619.00 | 8 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 935.00 | | 619.00 | 5 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 25 000.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 692.00 | 528.00 | | 7 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 528.00 | | 5 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 193.00 | 6 000.00 | 9 193.00 | 9 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 193.00 | 6 000.00 | 9 193.00 | 9 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 9 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 972.00 | 92 712.00 | 260.00 | 92 972.00 |
VW T.V.A. | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 331.00 | | | 26 331.00 |
ST Autres comptes | 50 592.00 | | | 50 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
YT Sous‐traitance | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 979.00 | | | 202 979.00 |