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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 954.00 | 6 391.00 | 33 562.00 | 39 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 235.00 | 8 891.00 | 59 343.00 | 68 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 163 787.00 | | 163 787.00 | 163 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 964.00 | | 236 964.00 | 236 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 199.00 | 8 891.00 | 296 307.00 | 305 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DL TOTAL (I) | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 298.00 | | | 114 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 307.00 | | | 296 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 891.00 | 6 438.00 | 405 329.00 | 398 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 891.00 | 6 438.00 | 405 329.00 | 398 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 330.00 | | | 419 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 292.00 | | | 377 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 315.00 | | 33 919.00 | 34 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | | 33 399.00 | 6 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | 520.00 | 25 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 220.00 | 670.00 | | 8 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 670.00 | | 5 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 527.00 | 14 527.00 | | 14 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 705.00 | 11 175.00 | 22 529.00 | 33 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 906.00 | 73 141.00 | 765.00 | 73 906.00 |
VW T.V.A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 298.00 | 91 768.00 | 22 529.00 | 114 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
ST Autres comptes | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
YT Sous‐traitance | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 778.00 | | | 79 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 753.00 | | | 157 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |