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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 778.00 | 2 848.00 | 3 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 188.00 | 3 278.00 | 28 910.00 | 32 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 107.00 | | 87 107.00 | 87 107.00 |
BZ Autres créances | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CF Disponibilités | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 366.00 | | 386 366.00 | 386 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 554.00 | 3 278.00 | 415 276.00 | 418 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 831.00 | | | 178 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
DL TOTAL (I) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 276.00 | | | 415 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 834.00 | 3 300.00 | 268 134.00 | 264 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 834.00 | 3 300.00 | 268 134.00 | 264 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 462.00 | | | 298 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 356.00 | | | 267 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 752.00 | | 3 311.00 | 65 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 875.00 | 32 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 875.00 | 3 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 494.00 | | 3 007.00 | 37 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 757.00 | | 304.00 | 25 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 318.00 | 6 387.00 | 16 427.00 | 13 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 6 387.00 | 16 427.00 | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
UX Autres créances clients | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 062.00 | 11 264.00 | 99 798.00 | 111 062.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 656.00 | 101 891.00 | 765.00 | 102 656.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 339.00 | 83 541.00 | 99 798.00 | 183 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
ST Autres comptes | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
YT Sous‐traitance | 35 631.00 | | | 35 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 811.00 | | | 53 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |