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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 308.00 | 425 851.00 | 124 457.00 | 550 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 642.00 | 452 342.00 | 162 301.00 | 614 642.00 |
BT Marchandises | 616 938.00 | 47 158.00 | 569 781.00 | 616 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BZ Autres créances | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
CF Disponibilités | 133 329.00 | | 133 329.00 | 133 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 808.00 | 47 158.00 | 781 650.00 | 828 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 450.00 | 499 499.00 | 943 951.00 | 1 443 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -444 041.00 | -418 166.00 | | -444 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 932.00 | -25 875.00 | | 105 932.00 |
DL TOTAL (I) | -316 639.00 | -422 571.00 | | -316 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 910.00 | 572 910.00 | | 572 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 204.00 | 732 713.00 | | 613 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 176.00 | 94 835.00 | | 72 176.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 1 154.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 589.00 | 1 401 613.00 | | 1 260 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 951.00 | 979 042.00 | | 943 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 679.00 | 828 703.00 | | 687 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 228.00 | | 2 240 228.00 | 2 240 228.00 |
FG Production vendue services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 499.00 | | 2 240 499.00 | 2 240 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 158.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 857.00 | 356.00 | | 1 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 912.00 | 4 821.00 | | 4 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 223.00 | 2 032 731.00 | | 2 256 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 291.00 | 2 058 606.00 | | 2 150 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 932.00 | -25 875.00 | | 105 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 130.00 | | 9 512.00 | 605 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 486.00 | | 9 382.00 | 559 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 213.00 | | 130.00 | 15 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 308.00 | 47 032.00 | | 405 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 378.00 | 47 032.00 | | 397 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 724.00 | 47 158.00 | 13 724.00 | 13 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 724.00 | 47 158.00 | 13 724.00 | 13 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 724.00 | 47 158.00 | 13 724.00 | 13 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 158.00 | 13 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 204.00 | 613 204.00 | | 613 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 298.00 | | | 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VI Groupe et associés | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 883.00 | 77 184.00 | 16 699.00 | 93 883.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 589.00 | 687 679.00 | 572 910.00 | 1 260 589.00 |