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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 369.00 | 311.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 910.00 | 18 706.00 | 4 204.00 | 22 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 308.00 | 509 202.00 | 41 106.00 | 550 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 080.00 | 536 278.00 | 83 803.00 | 620 080.00 |
BT Marchandises | 485 304.00 | 53 614.00 | 431 690.00 | 485 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CF Disponibilités | 130 769.00 | | 130 769.00 | 130 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 297.00 | 53 614.00 | 603 683.00 | 657 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 377.00 | 589 892.00 | 687 485.00 | 1 277 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -472 002.00 | -338 109.00 | | -472 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 174.00 | -133 893.00 | | -188 174.00 |
DL TOTAL (I) | -638 706.00 | -450 532.00 | | -638 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 910.00 | 572 910.00 | | 547 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 471.00 | 584 990.00 | | 676 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 147.00 | 103 136.00 | | 100 147.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 2 092.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 191.00 | 1 263 129.00 | | 1 326 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 485.00 | 812 598.00 | | 687 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 191.00 | 690 174.00 | | 1 326 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 480.00 | | 2 292 480.00 | 2 292 480.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 568.00 | | 2 292 568.00 | 2 292 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 940.00 | 2 115 993.00 | | 2 350 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 114.00 | 2 249 886.00 | | 2 539 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 174.00 | -133 893.00 | | -188 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 730.00 | | 4 350.00 | 615 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 868.00 | | 4 350.00 | 568 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 911.00 | 36 367.00 | | 499 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 252.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 794.00 | 36 115.00 | | 491 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 839.00 | 53 614.00 | 54 839.00 | 54 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 839.00 | 53 614.00 | 54 839.00 | 54 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 839.00 | 53 614.00 | 54 839.00 | 54 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 471.00 | 676 471.00 | | 676 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VI Groupe et associés | 547 910.00 | 547 910.00 | | 547 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VP Divers | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 905.00 | 41 224.00 | 15 681.00 | 56 905.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 191.00 | 1 326 191.00 | | 1 326 191.00 |