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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 8 117.00 | 563.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 308.00 | 473 234.00 | 77 075.00 | 550 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 730.00 | 499 911.00 | 115 819.00 | 615 730.00 |
BT Marchandises | 551 809.00 | 54 839.00 | 496 970.00 | 551 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 50 796.00 | | 50 796.00 | 50 796.00 |
CF Disponibilités | 122 398.00 | | 122 398.00 | 122 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 572.00 | 54 839.00 | 696 733.00 | 751 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 303.00 | 554 750.00 | 812 552.00 | 1 367 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
DH Report à nouveau | -338 109.00 | -444 041.00 | | -338 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 893.00 | 105 932.00 | | -133 893.00 |
DL TOTAL (I) | -450 532.00 | -316 639.00 | | -450 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 910.00 | 572 910.00 | | 572 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 945.00 | 613 204.00 | | 584 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 136.00 | 72 176.00 | | 103 136.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 2 300.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 084.00 | 1 260 589.00 | | 1 263 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 552.00 | 943 951.00 | | 812 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 174.00 | 687 679.00 | | 690 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 179.00 | | 2 066 179.00 | 2 066 179.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 453.00 | | 2 066 453.00 | 2 066 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | 1 857.00 | | 2 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 778.00 | 4 912.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 993.00 | 2 256 223.00 | | 2 115 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 886.00 | 2 150 291.00 | | 2 249 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 893.00 | 105 932.00 | | -133 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 642.00 | | 1 088.00 | 614 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | 750.00 | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 868.00 | | | 568 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 343.00 | | 338.00 | 15 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 341.00 | 47 569.00 | | 452 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 187.00 | | 7 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 411.00 | 47 382.00 | | 444 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 158.00 | 54 839.00 | 47 158.00 | 47 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 158.00 | 54 839.00 | 47 158.00 | 47 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 158.00 | 54 839.00 | 47 158.00 | 47 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 839.00 | 47 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 945.00 | 584 945.00 | | 584 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VI Groupe et associés | 572 910.00 | | 572 910.00 | 572 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 047.00 | 77 366.00 | 15 681.00 | 93 047.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 083.00 | 690 173.00 | 572 910.00 | 1 263 083.00 |