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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 967.00 | 8 793.00 | 6 174.00 | 14 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 069.00 | 448 952.00 | 247 117.00 | 696 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 675.00 | | 68 675.00 | 68 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 761.00 | 457 745.00 | 322 016.00 | 779 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 733.00 | 4 462.00 | 540 271.00 | 544 733.00 |
BZ Autres créances | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CF Disponibilités | 246 623.00 | | 246 623.00 | 246 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 110.00 | 4 462.00 | 881 648.00 | 886 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 870.00 | 462 207.00 | 1 203 663.00 | 1 665 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 584 183.00 | 496 168.00 | | 584 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 781.00 | 88 016.00 | | 80 781.00 |
DL TOTAL (I) | 692 465.00 | 611 683.00 | | 692 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 784.00 | 113 641.00 | | 124 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | 1 897.00 | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 499.00 | 55 758.00 | | 64 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 303.00 | 311 928.00 | | 319 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 198.00 | 483 223.00 | | 511 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 663.00 | 1 094 907.00 | | 1 203 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 198.00 | 407 797.00 | | 511 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 449 707.00 | | 2 449 707.00 | 2 449 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 707.00 | | 2 449 707.00 | 2 449 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 023.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 233.00 | 1 446.00 | | 11 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 406.00 | 1 446.00 | | 72 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 650.00 | -1 446.00 | | 25 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 465.00 | 6 679.00 | | 13 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 939.00 | 2 729 060.00 | | 2 608 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 158.00 | 2 641 044.00 | | 2 528 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 781.00 | 88 016.00 | | 80 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 288.00 | | 181 940.00 | 724 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 938.00 | 68 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 467.00 | 779 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 529.00 | 711 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 625.00 | | 181 940.00 | 639 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 663.00 | | | 84 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 079.00 | 94 793.00 | 50 127.00 | 413 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 079.00 | 94 793.00 | 50 127.00 | 413 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 792.00 | | 330.00 | 4 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 792.00 | | 330.00 | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | | 330.00 | 4 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 662.00 | 98 662.00 | | 98 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
UX Autres créances clients | 535 655.00 | | | 535 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 368.00 | 124 368.00 | | 124 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 784.00 | | | 92 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 813.00 | | | 43 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -295.00 | -295.00 | | -295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 162.00 | 639 487.00 | 68 675.00 | 708 162.00 |
VW T.V.A. | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 198.00 | 511 198.00 | | 511 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |