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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 297.00 | 899.00 | 398.00 | 1 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 5 124.00 | 7 291.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 682.00 | 89 315.00 | 69 367.00 | 158 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 652.00 | 95 338.00 | 152 314.00 | 247 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 822.00 | 9 129.00 | 397 693.00 | 406 822.00 |
BZ Autres créances | 185 425.00 | | 185 425.00 | 185 425.00 |
CF Disponibilités | 732 118.00 | | 732 118.00 | 732 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 407.00 | 9 129.00 | 1 343 279.00 | 1 352 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 059.00 | 104 467.00 | 1 495 593.00 | 1 600 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 678 157.00 | 611 980.00 | | 678 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 653.00 | 66 177.00 | | 21 653.00 |
DL TOTAL (I) | 727 309.00 | 705 657.00 | | 727 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 397.00 | 150 631.00 | | 139 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 1 300.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 443.00 | 95 892.00 | | 160 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 849.00 | 357 936.00 | | 418 849.00 |
EA Autres dettes | 47 383.00 | 108.00 | | 47 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 283.00 | 605 867.00 | | 768 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 593.00 | 1 311 524.00 | | 1 495 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 958.00 | 566 812.00 | | 655 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 443.00 | 160 443.00 | | 160 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 165.00 | 221 165.00 | | 221 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
UX Autres créances clients | 389 074.00 | 389 074.00 | | 389 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VB T. V. A. | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 114.00 | 26 789.00 | 112 325.00 | 139 114.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 631.00 | 119 631.00 | | 119 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 977.00 | 592 768.00 | 75 209.00 | 667 977.00 |
VW T.V.A. | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 283.00 | 655 958.00 | 112 325.00 | 768 283.00 |