| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 605.00 | 3 857.00 | 2 748.00 | 6 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 700.00 | 142 757.00 | 96 944.00 | 239 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 931.00 | 146 614.00 | 179 317.00 | 325 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 751.00 | | 439 751.00 | 439 751.00 |
BZ Autres créances | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CF Disponibilités | 490 015.00 | | 490 015.00 | 490 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 207.00 | | 1 132 207.00 | 1 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 138.00 | 146 614.00 | 1 311 524.00 | 1 458 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 611 980.00 | | | 611 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 705 657.00 | | | 705 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 631.00 | | | 150 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 936.00 | | | 357 936.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 867.00 | | | 605 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 524.00 | | | 1 311 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 812.00 | | | 566 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 920.00 | | 58 765.00 | 271 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | 79 625.00 | 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221.00 | 4 533.00 | 325 931.00 | 221.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 533.00 | 246 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 074.00 | | 58 765.00 | 192 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 846.00 | | | 79 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 584.00 | 29 464.00 | 3 434.00 | 120 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 584.00 | 29 464.00 | 3 434.00 | 120 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 892.00 | 95 892.00 | | 95 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 130.00 | 61 130.00 | | 61 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 075.00 | | 78 075.00 | 78 075.00 |
UX Autres créances clients | 432 369.00 | 432 369.00 | | 432 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 631.00 | 111 576.00 | 39 055.00 | 150 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VP Divers | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 292.00 | 105 292.00 | | 105 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 176.00 | 638 601.00 | 79 575.00 | 718 176.00 |
VW T.V.A. | 140 056.00 | 140 056.00 | | 140 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 867.00 | 566 812.00 | 39 055.00 | 605 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
ST Autres comptes | 429 430.00 | | | 429 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 397.00 | | | 474 397.00 |
YT Sous‐traitance | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 652.00 | | | 481 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 637.00 | | | 1 012 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |