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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 18 788.00 | 7 028.00 | 25 816.00 |
040 Immobilisations financières | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 380.00 | 18 788.00 | 111 591.00 | 130 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
060 Stock marchandises | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
084 Disponibilités | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
110 Total général Actif | 163 735.00 | 18 788.00 | 144 947.00 | 163 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -633.00 | | | -633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 280.00 | | | 82 280.00 |
252 Charges sociales | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 705.00 | | | 7 705.00 |